Het saldo van liquide middelen nam met € 56,9 miljoen toe. In het kasstroomoverzicht leggen we dit uit:
(bedragen x € 1 miljoen) | |
Kasstroomoverzicht | 2019 |
Resultaat | -6,9 |
Afschrijving vaste activa | 38,4 |
Mutatie reserves en voorzieningen | 1,2 |
Bruto kasstroom uit operaties | 32,7 |
Exploitatie | |
Afname van de vorderingen | 26 |
Toename kortlopende schulden | 7,1 |
Kasstroom uit operationele activiteiten | 33,1 |
Investeringen | |
Investeringen in vaste activa | -55,9 |
Vooruit ontvangen subsidie | 9,9 |
Desinvesteringen | 0 |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -46 |
Kapitaalstortingen | |
Opgenomen leningen | 44 |
Aflossingen leningen 2019 | -6,9 |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 37,1 |
Toename liquiditeiten | 56,9 |