De mutatie van de netto vlottende financiering in 2019 met € 23,8 miljoen leggen we uit in de staat van herkomst en besteding van middelen:
(bedragen x € 1 miljoen) | |||
Omschrijving | Herkomst | Besteding | Mutatie |
Resultaat 2019 | 6,9 | ||
Vaste activa | |||
- Afschrijvingen | 38,4 | ||
- Desinvesteringen | - | ||
- Investeringen | 46,0 | ||
Eigen vermogen lang | |||
-Dotatie aan bestemmingsreserve | |||
Vreemd vermogen lang | |||
- Toename voorzieningen | 1,2 | ||
- Toename langlopende leningen | 37,1 | ||
Financieringsmutatie | 76,7 | 52,9 | 23,8 |
Vlottende financieringsmiddelen | |||
- Toename crediteuren | 1,3 | ||
- Toename overlopende passiva | 5,8 | ||
- Toename liquide middelen | 21,9 | ||
- Aflossing kasgeldlening | 35,0 | ||
- Afname debiteurensaldo | 11,0 | ||
- Afname overlopende activa | 15,0 | ||
Mutatie netto vlottende financieringsmiddelen | 33,1 | 56,9 | 23,8 |