Exploitatieresultaat
Bedragen x € 1 miljoen | |
2019 | |
Inkomsten | |
Watersysteembeheer | 88,8 |
Zuiveringsbeheer | 50,8 |
Subtotaal inkomsten | 139,6 |
Uitgaven | |
Waterveiligheid | -26,4 |
Voldoende water | -52,6 |
Schoon water | -44,9 |
Organisatie | -22,6 |
Subtotaal uitgaven | -146,5 |
Exploitatieresultaat | -6,9 |
Onttrekking bestemmingsreserve | 0,4 |
Te bestemmen resultaat | -6,5 |
Watersysteembeheer | -7,1 |
Zuiveringsbeheer | 0,7 |
Eigen vermogen taak watersysteembeheer, na bestemming van het resultaat
Bedragen x 1 miljoen | |||
1-1-2019 | Resultaat | 31-12-2019 | |
Algemene reserve | 3,0 | 3,0 | |
Bestemmingsreserve tariefsegalisatie | 15,1 | -8,3 | 6,7 |
Overige bestemmingsreserves | 5,0 | 1,2 | 6,2 |
Eigen vermogen | 23,1 | -7,1 | 15,9 |
Eigen vermogen taak zuiveringsbeheer, na bestemming van het resultaat
Bedragen x 1 miljoen | |||
1-1-2019 | Resultaat | 31-12-2019 | |
Algemene reserve | 2,0 | 2,0 | |
Bestemmingsreserve tariefsegalisatie | 6,2 | 0,5 | 6,7 |
Overige bestemmingsreserves | 1,0 | 0,1 | 1,2 |
Eigen vermogen | 9,2 | 0,7 | 9,9 |
De hierna opgenomen tabel geeft het financieel resultaat van 2019 weer waarbij de voorstellen tot dotatie en vrijval van bestemmingsreserves aan het algemeen bestuur reeds zijn verwerkt. Het is aan het algemeen bestuur of deze mutaties in de bestemmingsreserves wel of niet verwerkt gaan worden.
Bedragen x 1 miljoen | |||
Gewijzigde begroting 2019 | Resultaat 2019 | Verschil resultaat met gewijzigde begroting | |
Netto lasten | -149,7 | -146,5 | 3,2 |
Netto belastingopbrengsten | 137,4 | 139,6 | 2,2 |
Exploitatieresultaat | -12,3 | -6,9 | 5,4 |
Onttrekking bestemmingsreserves | 1 | 0,4 | -0,6 |
Te bestemmen resultaat | -11,3 | -6,5 | 4,8 |
Besluitvorming AB bestemmingsreserves (dotatie/ vrijval) | 0 | -1,3 | -1,3 |
Ten laste/ gunste van egalisatiereserve | -11,3 | -7,8 | 3,5 |
Watersysteembeheer | -10,7 | -8,3 | 2,4 |
Zuiveringsbeheer | -0,5 | 0,5 | 1,1 |