Wat heeft dat gekost? | Jaarrapportage 2019

(bedragen x € 1 miljoen)
Programma	Begroting 2019	Gewijzigde begroting 2019	Realisatie	Verschil
	A	B	C	B-C
Voldoende water	52,2	54,5	52,6	1,8
Onttrekking Bestemmingsreserve	-	-0,3	-	-0,3
	52,2	54,2	52,6	1,5

De netto lasten zijn € 1,8 miljoen lager dan in de (gewijzigde) begroting. De verwachtte onttrekking van de bestemmingsreserve in de gewijzigde begroting voor de overdracht en onderhoud vaarwegbeheer € 0,3 miljoen heeft niet plaatsgevonden in 2019.

Exploitatie

Toelichting afwijkingen

(bedragen x €1 miljoen)
Grootste afwijkingen (N) = nadelig t.o.v. begroting; (V) is voordelig t.o.v. begroting	Verschil realisatie met gewijzigde begroting
Baggeren (incidenteel) De beide aanbestedingen van het baggeren van de grote vaarten (Hallumer- en Holwerdervaart) zijn meegevallen, dit leidt tot een onderschrijding van het budget.	0,1 (V)
Bij de begrotingswijziging in 2019 zijn alle kosten van het baggeren van de grote vaarten toegerekend aan boekjaar 2019. De vergunningverlening die nodig was voor het baggerdepot heeft langer geduurd. Het baggeren, verwerken en afwerken van de baggerspecie in depots gebeurt hierdoor gedeeltelijk in 2020. Omdat in 2020 geen budget beschikbaar is voor de uitvoering hiervan wordt er een voorstel voor dotatie aan een bestemmingsreserve gedaan. Daarmee wordt het resterende budget met een bestemmingsvoorstel overgeheveld naar 2020.	1,2 (V)
Onderhoud kunstwerken (actief/passief) (incidenteel) De afgelopen jaren heeft bij de gemalen een inhaalslag plaatsgevonden wat betreft het wegwerken van risico’s die naar voren kwamen bij de RI&E. Omdat de meeste en grootste risico’s inmiddels zijn weggewerkt (bij de veiligheidsrondgang is begonnen met de grootste risico’s) krijgen we hierop steeds beter sturing. Er hebben zich weinig grote storingen voorgedaan waardoor we binnen het geraamde budget voor onderhoud (van totaal € 14,4 miljoen) zijn gebleven.	0,7 (V)
Bediening kunstwerken actieve waterbeheersing (incidenteel) 2019 was over het geheel genomen een redelijk droog jaar met daarin drie perioden (maart, september en oktober) waarin grote hoeveelheden regen in korte tijd viel. De kosten van energie zijn door de pieken in de afvoer hoger dan een gemiddeld jaar waarvan uit wordt gegaan in de begroting.	0,1 (N)
Onderhoud waterlopen en passieve kunstwerken (incidenteel) Het budget van dammen en duikers is in het kader van de taakstelling om het oplopende tekort tegen te gaan teveel afgeroomd en leidt daarom nu tot een overschrijding. De overschrijding wordt gecompenseerd omdat er bij het onderhoud van de waterlopen geen grote incidenten waren en er geen beschoeiingen zijn geplaatst.	0,2 (N)
Overig	0,1 (V)
Verschil totaal	1,8 (V)

Investeringsuitgaven

Toelichting projectuitgaven

De investeringen voor het programma Voldoende water in 2019 zijn als volgt:

bedragen x € 1 miljoen
	Primaire begroting 2019		Jaarrekening 2019		Verschil
	Bruto	Netto	Bruto	Netto	Bruto	Netto
	a	b	c	d	(a-c)	(b-d)
Voldoende water	18,8	16,8	20,9	18,7	2,1	1,9

De prognose van de cashflow van portfolio watersystemen valt zowel bruto als netto hoger uit dan begroot. Dit portfolio bestaat uit de volgende categorieën:

Gemalen en actieve kunstwerken;
Watersystemen en KRW.

De cashflow van onderdeel gemalen en actieve kunstwerken valt lager uit. Dit komt doordat een aantal projecten iets is vertraagd en drie projecten goedkoper worden gerealiseerd. De cashflow van onderdeel inrichting watersysteem landelijk gebied en KRW valt hoger uit. De vertraging van projecten in dit deel van het portfolio in 2018 leidt in 2019 tot hogere uitgaven ten opzichte van de begroting. Per saldo leidt dit tot een hoger uitgaven niveau in 2019 van € 1,9 miljoen.