Wat heeft dat gekost? | Jaarrapportage 2019

(bedragen x € 1 miljoen)
Programma	Begroting 2019	Gewijzigde begroting 2019	Realisatie	Verschil
	A	B	C	B-C
Schoon water	46	45,5	44,9	0,5
Onttrekking Bestemmingsreserve	-	0		-
	46	45,5	44,9	0,5

De netto lasten zijn € 0,5 miljoen lager dan in de (gewijzigde) begroting.
Hieronder lichten we de grootste afwijkingen van de netto lasten toe.

Exploitatie

Toelichting afwijkingen

(bedragen x €1 miljoen)
Grootste afwijkingen (N) = nadelig t.o.v. begroting; (V) is voordelig t.o.v. begroting	Verschil realisatie met gewijzigde begroting
Beheer en onderhoud zuiveringsinstallaties (incidenteel) De opbrengsten voor grensoverschrijdend afvalwater van andere waterschappen zijn hoger dan begroot.	0,2 (V)
Beheer en Onderhoud slibverwerking (incidenteel) De vervanging van de slibontwateringsinstallatie is onderdeel van het project duurzame slibverwerking, waardoor er geen grote proces-technische aanpassingen meer worden doorgevoerd. Hierdoor is het budget voor procestechniek nauwelijks aangesproken.	0,1 (V)
Waterketenplannen (incidenteel) Naast onze jaarlijkse bijdrage in de Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF), het Fries Bestuursakkoord Waterketen 2016-2020 (FBWK), Waterketen onderzoek Noord NL (WON) en lidmaatschap van Vereniging Circulair Fryslân zijn diverse gezamenlijke waterketenplannen en –onderzoeken uitgevoerd. In voorgaande jaren waren dat verschillende Optimalisatie studies waterketen (OAS) en diverse gezamenlijke meetprojecten waterketen. Deze studies zijn afgerond. Hierdoor zijn in 2019 minder plankosten gemaakt ten opzichte van eerdere jaren.	0,1 (V)
Zand verwijderen (incidenteel) Periodiek moeten zuiveringstanks worden schoongemaakt. Ophoping van zand in tanks leidt tot een minder effectief zuiveringsproces en een grotere slibvracht. In 2019 is geen zand meer verwijderd. Dit kon op basis van metingen worden uitgesteld.	0,1 (V)
Beheer afvalwatertransportstelsels (incidenteel) De afrekening voor netbeheer en energiebelasting valt iets gunstiger uit dan voorzien. Bij het opstellen van de begroting waren de desbetreffende tarieven nog niet bekend.	0,1 (V)
Overig	0,1 (N)
Verschil totaal	0,5 (V)

Investeringsuitgaven

Toelichting projectuitgaven

De ontwikkeling van de uitgaven van de investeringen voor het programma schoon water in 2019 is weergegeven in onderstaande tabel.

bedragen x € 1 miljoen
	Primaire begroting 2019		Jaarrekening 2019		Verschil
	Bruto	Netto	Bruto	Netto	Bruto	Netto
	a	b	c	d	(a-c)	(b-d)
Schoon water	23,8	23,8	12,2	12,2	11,6	11,6

De lagere cashflow van 2019 ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt de volgende redenen. Duurzame slibverwerking is naar beneden bijgesteld met een bedrag van circa € 2,3 miljoen, omdat er in 2019 minder onderdelen uitgevoerd zijn dan in 2018 ingeschat. Datzelfde geldt voor de projecten Zon op rwzi’s met € 5 miljoen en renovatie rwzi Harlingen met ruim € 6,2 miljoen ten opzichte van de begroting van 2019. Deze bedragen schuiven door naar 2020 en 2021. Dit wordt voor een bedrag van € 1,3 miljoen gecompenseerd, doordat andere projecten sneller uitgevoerd worden. Het totaal van deze vertragingen en versnellingen leiden tot een bijstelling van netto € 11,6 miljoen cashflow in 2019.